- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/07-2025/08/06)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2025年 2月 6日現在] | 第10期 [2025年 8月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,429,782,357 | 2,156,375,057 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,577,082 | 15,426,650 | |||
| 未収入金 | 72,026,451 | 68,393,805 | |||
| 流動資産合計 | 2,528,385,890 | 2,240,195,512 | |||
| 資産合計 | 2,528,385,890 | 2,240,195,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 134,400 | |||
| 未払金 | 419,040 | 65,251,832 | |||
| 未払収益分配金 | 14,098,176 | 46,259,628 | |||
| 未払解約金 | 712,594 | 2,694,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,581 | 304,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,836,434 | 18,545,729 | |||
| その他未払費用 | 136,531 | 121,536 | |||
| 流動負債合計 | 36,544,356 | 133,312,094 | |||
| 負債合計 | 36,544,356 | 133,312,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,349,696,138 | ※1 1,927,484,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,145,396 | 179,398,888 | |||
| (分配準備積立金) | 319,361,549 | 226,724,808 | |||
| 元本等合計 | 2,491,841,534 | 2,106,883,418 | |||
| 純資産合計 | 2,491,841,534 | 2,106,883,418 | |||
| 負債純資産合計 | 2,528,385,890 | 2,240,195,512 | |||
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