- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/09-2023/02/06)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2022年 8月 8日現在] | 第5期 [2023年 2月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,348,090,391 | 2,848,732,344 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,973,387 | 483,094 | |||
| 未収入金 | 46,544,970 | 75,375,919 | |||
| 流動資産合計 | 3,413,608,748 | 2,924,591,357 | |||
| 資産合計 | 3,413,608,748 | 2,924,591,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 635,558 | 43,436,584 | |||
| 未払金 | - | 256,430 | |||
| 未払解約金 | 12,614,531 | 2,996,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,755 | 387,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,169,276 | 23,633,710 | |||
| その他未払費用 | 217,408 | 154,889 | |||
| 流動負債合計 | 47,180,528 | 70,865,174 | |||
| 負債合計 | 47,180,528 | 70,865,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,452,775,762 | ※1 3,841,747,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,086,347,542 | ※2 △988,021,579 | |||
| (分配準備積立金) | 618,143,946 | 529,702,685 | |||
| 元本等合計 | 3,366,428,220 | 2,853,726,183 | |||
| 純資産合計 | 3,366,428,220 | 2,853,726,183 | |||
| 負債純資産合計 | 3,413,608,748 | 2,924,591,357 | |||
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