- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2021年 8月 6日現在] | 第3期 [2022年 2月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,108,757,154 | 5,257,987,738 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,799 | 7,608,067 | |||
| 未収入金 | 582,241,614 | 94,813,104 | |||
| 流動資産合計 | 8,691,015,567 | 5,360,408,909 | |||
| 資産合計 | 8,691,015,567 | 5,360,408,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,582,547 | 7,134,532 | |||
| 未払金 | 961,642 | 32,772,342 | |||
| 未払収益分配金 | 367,193,876 | - | |||
| 未払解約金 | 65,168,235 | 273,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,360,775 | 981,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,007,055 | 59,880,070 | |||
| その他未払費用 | 482,145 | 392,561 | |||
| 流動負債合計 | 528,756,275 | 101,434,196 | |||
| 負債合計 | 528,756,275 | 101,434,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,343,877,538 | ※1 5,442,888,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 818,381,754 | ※2 △183,914,077 | |||
| (分配準備積立金) | 1,083,148,011 | 775,828,780 | |||
| 元本等合計 | 8,162,259,292 | 5,258,974,713 | |||
| 純資産合計 | 8,162,259,292 | 5,258,974,713 | |||
| 負債純資産合計 | 8,691,015,567 | 5,360,408,909 | |||
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