- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/07-2023/08/07)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2023年 2月 6日現在] | 第6期 [2023年 8月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,848,732,344 | 2,760,540,538 | |||
| 派生商品評価勘定 | 483,094 | 5,469 | |||
| 未収入金 | 75,375,919 | 126,405,380 | |||
| 流動資産合計 | 2,924,591,357 | 2,886,951,387 | |||
| 資産合計 | 2,924,591,357 | 2,886,951,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 43,436,584 | 39,724,476 | |||
| 未払金 | 256,430 | 52,723 | |||
| 未払解約金 | 2,996,119 | 32,534,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 387,442 | 377,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,633,710 | 23,015,522 | |||
| その他未払費用 | 154,889 | 150,834 | |||
| 流動負債合計 | 70,865,174 | 95,855,788 | |||
| 負債合計 | 70,865,174 | 95,855,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,841,747,762 | ※1 3,444,584,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △988,021,579 | ※2 △653,488,741 | |||
| (分配準備積立金) | 529,702,685 | 479,016,653 | |||
| 元本等合計 | 2,853,726,183 | 2,791,095,599 | |||
| 純資産合計 | 2,853,726,183 | 2,791,095,599 | |||
| 負債純資産合計 | 2,924,591,357 | 2,886,951,387 | |||
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