- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/02/06)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2024年 8月 6日現在] | 第9期 [2025年 2月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,053,980,625 | 2,429,782,357 | |||
| 派生商品評価勘定 | 113,159,276 | 26,577,082 | |||
| 未収入金 | 110,601,245 | 72,026,451 | |||
| 流動資産合計 | 2,277,741,146 | 2,528,385,890 | |||
| 資産合計 | 2,277,741,146 | 2,528,385,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 419,040 | |||
| 未払収益分配金 | - | 14,098,176 | |||
| 未払解約金 | 1,738,840 | 712,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 355,082 | 341,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,660,051 | 20,836,434 | |||
| その他未払費用 | 141,952 | 136,531 | |||
| 流動負債合計 | 23,895,925 | 36,544,356 | |||
| 負債合計 | 23,895,925 | 36,544,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,719,793,790 | ※1 2,349,696,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △465,948,569 | ※2 142,145,396 | |||
| (分配準備積立金) | 380,966,910 | 319,361,549 | |||
| 元本等合計 | 2,253,845,221 | 2,491,841,534 | |||
| 純資産合計 | 2,253,845,221 | 2,491,841,534 | |||
| 負債純資産合計 | 2,277,741,146 | 2,528,385,890 | |||
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