- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2022年 2月 7日現在] | 第4期 [2022年 8月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,257,987,738 | 3,348,090,391 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,608,067 | 18,973,387 | |||
| 未収入金 | 94,813,104 | 46,544,970 | |||
| 流動資産合計 | 5,360,408,909 | 3,413,608,748 | |||
| 資産合計 | 5,360,408,909 | 3,413,608,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,134,532 | 635,558 | |||
| 未払金 | 32,772,342 | - | |||
| 未払解約金 | 273,050 | 12,614,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 981,641 | 543,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,880,070 | 33,169,276 | |||
| その他未払費用 | 392,561 | 217,408 | |||
| 流動負債合計 | 101,434,196 | 47,180,528 | |||
| 負債合計 | 101,434,196 | 47,180,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,442,888,790 | ※1 4,452,775,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △183,914,077 | ※2 △1,086,347,542 | |||
| (分配準備積立金) | 775,828,780 | 618,143,946 | |||
| 元本等合計 | 5,258,974,713 | 3,366,428,220 | |||
| 純資産合計 | 5,258,974,713 | 3,366,428,220 | |||
| 負債純資産合計 | 5,360,408,909 | 3,413,608,748 | |||
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