有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月6日-令和2年11月20日)

①【純資産の推移】
2020年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	11	11	1.0476	1.0476
2020年8月末日	11	-	1.0629	-
2020年9月末日	10	-	1.0146	-
2020年10月末日	10	-	1.0095	-
2020年11月末日	15	-	1.0607	-
2020年12月末日	21	-	1.0811	-

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	4	4	1.0343	1.0343
2020年8月末日	1	-	1.0618	-
2020年9月末日	1	-	1.0186	-
2020年10月末日	1	-	1.0026	-
2020年11月末日	8	-	1.0478	-
2020年12月末日	32	-	1.0659	-