有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	11	11	1.0476	1.0476
2021年5月20日 (第2特定期間)	42	43	1.0609	1.0709
2020年8月末日	11	-	1.0629	-
2020年9月末日	10	-	1.0146	-
2020年10月末日	10	-	1.0095	-
2020年11月末日	15	-	1.0607	-
2020年12月末日	21	-	1.0811	-
2021年1月末日	21	-	1.0725	-
2021年2月末日	24	-	1.0531	-
2021年3月末日	26	-	1.0467	-
2021年4月末日	32	-	1.1147	-
2021年5月末日	46	-	1.0942	-
2021年6月末日	48	-	1.1206	-

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	4	4	1.0343	1.0343
2021年5月20日 (第2特定期間)	142	145	1.0850	1.1050
2020年8月末日	1	-	1.0618	-
2020年9月末日	1	-	1.0186	-
2020年10月末日	1	-	1.0026	-
2020年11月末日	8	-	1.0478	-
2020年12月末日	32	-	1.0659	-
2021年1月末日	49	-	1.0678	-
2021年2月末日	62	-	1.0655	-
2021年3月末日	76	-	1.0922	-
2021年4月末日	103	-	1.1454	-
2021年5月末日	149	-	1.1244	-
2021年6月末日	203	-	1.1594	-