有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/21-2024/11/20)

①【純資産の推移】
2024年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	11	11	1.0476	1.0476
2021年5月20日 (第2特定期間)	42	43	1.0609	1.0709
2021年11月22日 (第3特定期間)	62	63	1.1594	1.1794
2022年5月20日 (第4特定期間)	72	72	0.8244	0.8244
2022年11月21日 (第5特定期間)	66	66	0.8104	0.8104
2023年5月22日 (第6特定期間)	74	74	0.8607	0.8607
2023年11月20日 (第7特定期間)	83	83	0.9403	0.9403
2024年5月20日 (第8特定期間)	81	82	1.0880	1.0980
2024年11月20日 (第9特定期間)	157	160	1.0892	1.1092
2023年12月末日	79	-	0.9776	-
2024年1月末日	84	-	1.0390	-
2024年2月末日	88	-	1.0894	-
2024年3月末日	90	-	1.1041	-
2024年4月末日	90	-	1.0540	-
2024年5月末日	80	-	1.0892	-
2024年6月末日	83	-	1.1217	-
2024年7月末日	81	-	1.0517	-
2024年8月末日	88	-	1.0836	-
2024年9月末日	101	-	1.0931	-
2024年10月末日	139	-	1.0975	-
2024年11月末日	162	-	1.0990	-
2024年12月末日	193	-	1.0850	-

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	4	4	1.0343	1.0343
2021年5月20日 (第2特定期間)	142	145	1.0850	1.1050
2021年11月22日 (第3特定期間)	519	532	1.2286	1.2586
2022年5月20日 (第4特定期間)	844	844	0.9459	0.9459
2022年11月21日 (第5特定期間)	970	970	1.0231	1.0231
2023年5月22日 (第6特定期間)	917	925	1.0735	1.0835
2023年11月20日 (第7特定期間)	1,559	1,599	1.1729	1.2029
2024年5月20日 (第8特定期間)	5,392	5,513	1.3329	1.3629
2024年11月20日 (第9特定期間)	15,831	16,197	1.2952	1.3252
2023年12月末日	1,709	-	1.1428	-
2024年1月末日	2,152	-	1.2359	-
2024年2月末日	3,317	-	1.3099	-
2024年3月末日	4,195	-	1.3353	-
2024年4月末日	5,121	-	1.3114	-
2024年5月末日	5,614	-	1.3432	-
2024年6月末日	6,928	-	1.4214	-
2024年7月末日	6,979	-	1.2617	-
2024年8月末日	7,293	-	1.2261	-
2024年9月末日	8,713	-	1.2045	-
2024年10月末日	12,749	-	1.2977	-
2024年11月末日	17,107	-	1.2729	-
2024年12月末日	23,962	-	1.3048	-