有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/21-2025/11/20)

①【純資産の推移】
2025年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	11	11	1.0476	1.0476
2021年5月20日 (第2特定期間)	42	43	1.0609	1.0709
2021年11月22日 (第3特定期間)	62	63	1.1594	1.1794
2022年5月20日 (第4特定期間)	72	72	0.8244	0.8244
2022年11月21日 (第5特定期間)	66	66	0.8104	0.8104
2023年5月22日 (第6特定期間)	74	74	0.8607	0.8607
2023年11月20日 (第7特定期間)	83	83	0.9403	0.9403
2024年5月20日 (第8特定期間)	81	82	1.0880	1.0980
2024年11月20日 (第9特定期間)	157	160	1.0892	1.1092
2025年5月20日 (第10特定期間)	253	256	1.0579	1.0679
2025年11月20日 (第11特定期間)	236	238	1.0660	1.0760
2024年12月末日	193	-	1.0850	-
2025年1月末日	221	-	1.1086	-
2025年2月末日	222	-	1.0357	-
2025年3月末日	224	-	0.9691	-
2025年4月末日	236	-	0.9809	-
2025年5月末日	219	-	1.0565	-
2025年6月末日	240	-	1.0991	-
2025年7月末日	243	-	1.1049	-
2025年8月末日	236	-	1.1033	-
2025年9月末日	263	-	1.1014	-
2025年10月末日	246	-	1.1129	-
2025年11月末日	236	-	1.0929	-
2025年12月末日	233	-	1.0914	-

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	4	4	1.0343	1.0343
2021年5月20日 (第2特定期間)	142	145	1.0850	1.1050
2021年11月22日 (第3特定期間)	519	532	1.2286	1.2586
2022年5月20日 (第4特定期間)	844	844	0.9459	0.9459
2022年11月21日 (第5特定期間)	970	970	1.0231	1.0231
2023年5月22日 (第6特定期間)	917	925	1.0735	1.0835
2023年11月20日 (第7特定期間)	1,559	1,599	1.1729	1.2029
2024年5月20日 (第8特定期間)	5,392	5,513	1.3329	1.3629
2024年11月20日 (第9特定期間)	15,831	16,197	1.2952	1.3252
2025年5月20日 (第10特定期間)	35,062	35,682	1.1319	1.1519
2025年11月20日 (第11特定期間)	42,453	43,521	1.1926	1.2226
2024年12月末日	23,962	-	1.3048	-
2025年1月末日	29,103	-	1.2894	-
2025年2月末日	31,991	-	1.1645	-
2025年3月末日	32,960	-	1.0713	-
2025年4月末日	31,859	-	1.0393	-
2025年5月末日	34,746	-	1.1210	-
2025年6月末日	36,792	-	1.1690	-
2025年7月末日	39,035	-	1.2068	-
2025年8月末日	40,810	-	1.1805	-
2025年9月末日	43,224	-	1.1892	-
2025年10月末日	43,974	-	1.2370	-
2025年11月末日	43,689	-	1.2188	-
2025年12月末日	44,243	-	1.2119	-