有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	11	11	1.0476	1.0476
2021年5月20日 (第2特定期間)	42	43	1.0609	1.0709
2021年11月22日 (第3特定期間)	62	63	1.1594	1.1794
2022年5月20日 (第4特定期間)	72	72	0.8244	0.8244
2021年6月末日	48	-	1.1206	-
2021年7月末日	50	-	1.1283	-
2021年8月末日	55	-	1.1590	-
2021年9月末日	61	-	1.0771	-
2021年10月末日	65	-	1.1266	-
2021年11月末日	65	-	1.1419	-
2021年12月末日	75	-	1.1151	-
2022年1月末日	76	-	0.9764	-
2022年2月末日	76	-	0.9689	-
2022年3月末日	85	-	1.0180	-
2022年4月末日	75	-	0.8858	-
2022年5月末日	76	-	0.8746	-
2022年6月末日	66	-	0.7953	-

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	4	4	1.0343	1.0343
2021年5月20日 (第2特定期間)	142	145	1.0850	1.1050
2021年11月22日 (第3特定期間)	519	532	1.2286	1.2586
2022年5月20日 (第4特定期間)	844	844	0.9459	0.9459
2021年6月末日	203	-	1.1594	-
2021年7月末日	232	-	1.1568	-
2021年8月末日	268	-	1.1929	-
2021年9月末日	328	-	1.1298	-
2021年10月末日	408	-	1.1995	-
2021年11月末日	547	-	1.2061	-
2021年12月末日	732	-	1.1924	-
2022年1月末日	778	-	1.0404	-
2022年2月末日	825	-	1.0329	-
2022年3月末日	925	-	1.1350	-
2022年4月末日	863	-	1.0221	-
2022年5月末日	900	-	1.0071	-
2022年6月末日	900	-	0.9810	-