有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2023/11/20)

①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	11	11	1.0476	1.0476
2021年5月20日 (第2特定期間)	42	43	1.0609	1.0709
2021年11月22日 (第3特定期間)	62	63	1.1594	1.1794
2022年5月20日 (第4特定期間)	72	72	0.8244	0.8244
2022年11月21日 (第5特定期間)	66	66	0.8104	0.8104
2023年5月22日 (第6特定期間)	74	74	0.8607	0.8607
2023年11月20日 (第7特定期間)	83	83	0.9403	0.9403
2022年12月末日	64	-	0.7824	-
2023年1月末日	66	-	0.8129	-
2023年2月末日	66	-	0.8080	-
2023年3月末日	72	-	0.8305	-
2023年4月末日	73	-	0.8496	-
2023年5月末日	77	-	0.8694	-
2023年6月末日	81	-	0.9003	-
2023年7月末日	84	-	0.9383	-
2023年8月末日	84	-	0.9298	-
2023年9月末日	81	-	0.8969	-
2023年10月末日	77	-	0.8727	-
2023年11月末日	82	-	0.9413	-
2023年12月末日	79	-	0.9776	-

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2020年11月20日 (第1特定期間)	4	4	1.0343	1.0343
2021年5月20日 (第2特定期間)	142	145	1.0850	1.1050
2021年11月22日 (第3特定期間)	519	532	1.2286	1.2586
2022年5月20日 (第4特定期間)	844	844	0.9459	0.9459
2022年11月21日 (第5特定期間)	970	970	1.0231	1.0231
2023年5月22日 (第6特定期間)	917	925	1.0735	1.0835
2023年11月20日 (第7特定期間)	1,559	1,599	1.1729	1.2029
2022年12月末日	838	-	0.9396	-
2023年1月末日	861	-	0.9667	-
2023年2月末日	894	-	1.0067	-
2023年3月末日	926	-	1.0181	-
2023年4月末日	918	-	1.0395	-
2023年5月末日	930	-	1.1013	-
2023年6月末日	986	-	1.1669	-
2023年7月末日	977	-	1.1679	-
2023年8月末日	1,111	-	1.1850	-
2023年9月末日	1,299	-	1.1554	-
2023年10月末日	1,353	-	1.1103	-
2023年11月末日	1,542	-	1.1535	-
2023年12月末日	1,709	-	1.1428	-