有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年11月20日 (第1特定期間) | 11 | 11 | 1.0476 | 1.0476 |
| 2021年5月20日 (第2特定期間) | 42 | 43 | 1.0609 | 1.0709 |
| 2021年11月22日 (第3特定期間) | 62 | 63 | 1.1594 | 1.1794 |
| 2022年5月20日 (第4特定期間) | 72 | 72 | 0.8244 | 0.8244 |
| 2022年11月21日 (第5特定期間) | 66 | 66 | 0.8104 | 0.8104 |
| 2023年5月22日 (第6特定期間) | 74 | 74 | 0.8607 | 0.8607 |
| 2023年11月20日 (第7特定期間) | 83 | 83 | 0.9403 | 0.9403 |
| 2024年5月20日 (第8特定期間) | 81 | 82 | 1.0880 | 1.0980 |
| 2024年11月20日 (第9特定期間) | 157 | 160 | 1.0892 | 1.1092 |
| 2025年5月20日 (第10特定期間) | 253 | 256 | 1.0579 | 1.0679 |
| 2025年11月20日 (第11特定期間) | 236 | 238 | 1.0660 | 1.0760 |
| 2026年5月20日 (第12特定期間) | 165 | 166 | 1.0727 | 1.0827 |
| 2025年6月末日 | 240 | - | 1.0991 | - |
| 2025年7月末日 | 243 | - | 1.1049 | - |
| 2025年8月末日 | 236 | - | 1.1033 | - |
| 2025年9月末日 | 263 | - | 1.1014 | - |
| 2025年10月末日 | 246 | - | 1.1129 | - |
| 2025年11月末日 | 236 | - | 1.0929 | - |
| 2025年12月末日 | 233 | - | 1.0914 | - |
| 2026年1月末日 | 218 | - | 1.0976 | - |
| 2026年2月末日 | 176 | - | 1.0645 | - |
| 2026年3月末日 | 152 | - | 0.9551 | - |
| 2026年4月末日 | 167 | - | 1.0774 | - |
| 2026年5月末日 | 165 | - | 1.1076 | - |
| 2026年6月末日 | 158 | - | 1.0764 | - |
Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年11月20日 (第1特定期間) | 4 | 4 | 1.0343 | 1.0343 |
| 2021年5月20日 (第2特定期間) | 142 | 145 | 1.0850 | 1.1050 |
| 2021年11月22日 (第3特定期間) | 519 | 532 | 1.2286 | 1.2586 |
| 2022年5月20日 (第4特定期間) | 844 | 844 | 0.9459 | 0.9459 |
| 2022年11月21日 (第5特定期間) | 970 | 970 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2023年5月22日 (第6特定期間) | 917 | 925 | 1.0735 | 1.0835 |
| 2023年11月20日 (第7特定期間) | 1,559 | 1,599 | 1.1729 | 1.2029 |
| 2024年5月20日 (第8特定期間) | 5,392 | 5,513 | 1.3329 | 1.3629 |
| 2024年11月20日 (第9特定期間) | 15,831 | 16,197 | 1.2952 | 1.3252 |
| 2025年5月20日 (第10特定期間) | 35,062 | 35,682 | 1.1319 | 1.1519 |
| 2025年11月20日 (第11特定期間) | 42,453 | 43,521 | 1.1926 | 1.2226 |
| 2026年5月20日 (第12特定期間) | 44,558 | 45,326 | 1.1597 | 1.1797 |
| 2025年6月末日 | 36,792 | - | 1.1690 | - |
| 2025年7月末日 | 39,035 | - | 1.2068 | - |
| 2025年8月末日 | 40,810 | - | 1.1805 | - |
| 2025年9月末日 | 43,224 | - | 1.1892 | - |
| 2025年10月末日 | 43,974 | - | 1.2370 | - |
| 2025年11月末日 | 43,689 | - | 1.2188 | - |
| 2025年12月末日 | 44,243 | - | 1.2119 | - |
| 2026年1月末日 | 43,993 | - | 1.1830 | - |
| 2026年2月末日 | 43,820 | - | 1.1549 | - |
| 2026年3月末日 | 39,797 | - | 1.0488 | - |
| 2026年4月末日 | 45,277 | - | 1.1822 | - |
| 2026年5月末日 | 45,712 | - | 1.2008 | - |
| 2026年6月末日 | 44,913 | - | 1.1822 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
