有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和2年12月24日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2020年8月末日 | 2,346,806,474 | - | 1,053.550 | - | 1,055 |
| 9月末日 | 2,969,381,746 | - | 1,052.940 | - | 1,054 |
| 10月末日 | 4,589,208,957 | - | 1,016.590 | - | 1,016 |
| 11月末日 | 5,224,695,906 | - | 1,002.840 | - | 1,005 |
| 第1特定期間末日 | 6,813,451,504 | 6,826,839,162 | 1,017.870 | 1,019.870 | 1,018 |
| (2020年12月24日) | |||||
| 12月末日 | 6,953,241,446 | - | 1,038.750 | - | 1,037 |
| (注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | |||||
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