有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/25-2024/06/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2020年12月24日) | 6,813,451,504 | 6,826,839,162 | 1,017.87 | 1,019.87 | 1,018 |
| 第2特定期間末 (2021年6月24日) | 13,696,357,667 | 13,731,281,720 | 1,176.53 | 1,179.53 | 1,174 |
| 第3特定期間末 (2021年12月24日) | 16,710,670,285 | 16,750,642,261 | 1,254.18 | 1,257.18 | 1,257 |
| 第4特定期間末 (2022年6月24日) | 17,171,426,583 | 17,220,614,412 | 1,047.30 | 1,050.30 | 1,050 |
| 第5特定期間末 (2022年12月24日) | 18,540,218,388 | 18,595,338,120 | 1,009.09 | 1,012.09 | 1,009 |
| 第6特定期間末 (2023年6月24日) | 24,795,463,702 | 24,871,147,924 | 982.85 | 985.85 | 984 |
| 2023年6月末日 | 24,889,514,828 | - | 976.92 | - | 976 |
| 7月末日 | 24,917,301,356 | - | 978.01 | - | 980 |
| 8月末日 | 25,011,840,638 | - | 976.02 | - | 974 |
| 9月末日 | 24,399,277,055 | - | 937.50 | - | 938 |
| 10月末日 | 24,619,919,892 | - | 919.51 | - | 920 |
| 11月末日 | 25,032,682,348 | - | 943.74 | - | 940 |
| 第7特定期間末 (2023年12月24日) | 25,543,912,597 | 25,629,025,030 | 900.36 | 903.36 | 901 |
| 12月末日 | 25,872,998,302 | - | 921.69 | - | 923 |
| 2024年1月末日 | 25,768,869,889 | - | 905.12 | - | 908 |
| 2月末日 | 24,311,387,810 | - | 852.53 | - | 855 |
| 3月末日 | 26,042,917,919 | - | 908.71 | - | 911 |
| 4月末日 | 26,200,133,060 | - | 912.61 | - | 915 |
| 5月末日 | 25,710,564,161 | - | 883.29 | - | 884 |
| 第8特定期間末 (2024年6月24日) | 25,926,674,974 | 26,045,291,698 | 874.30 | 878.30 | 876 |
| 6月末日 | 25,895,770,822 | - | 870.33 | - | 872 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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