有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/25-2023/06/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2020年12月24日) | 6,813,451,504 | 6,826,839,162 | 1,017.87 | 1,019.87 | 1,018 |
| 第2特定期間末 (2021年6月24日) | 13,696,357,667 | 13,731,281,720 | 1,176.53 | 1,179.53 | 1,174 |
| 第3特定期間末 (2021年12月24日) | 16,710,670,285 | 16,750,642,261 | 1,254.18 | 1,257.18 | 1,257 |
| 第4特定期間末 (2022年6月24日) | 17,171,426,583 | 17,220,614,412 | 1,047.30 | 1,050.30 | 1,050 |
| 2022年6月末日 | 17,609,006,033 | - | 1,080.55 | - | 1,084 |
| 7月末日 | 18,507,561,819 | - | 1,121.97 | - | 1,119 |
| 8月末日 | 17,787,696,227 | - | 1,133.07 | - | 1,137 |
| 9月末日 | 16,917,032,729 | - | 1,057.67 | - | 1,061 |
| 10月末日 | 18,450,491,629 | - | 1,037.73 | - | 1,037 |
| 11月末日 | 18,912,163,958 | - | 1,063.70 | - | 1,063 |
| 第5特定期間末 (2022年12月24日) | 18,540,218,388 | 18,595,338,120 | 1,009.09 | 1,012.09 | 1,009 |
| 12月末日 | 18,871,271,304 | - | 1,016.12 | - | 1,016 |
| 2023年1月末日 | 19,518,908,659 | - | 977.92 | - | 978 |
| 2月末日 | 20,074,740,073 | - | 976.72 | - | 982 |
| 3月末日 | 21,026,511,549 | - | 958.17 | - | 958 |
| 4月末日 | 24,325,916,919 | - | 1,024.90 | - | 1,025 |
| 5月末日 | 25,128,992,348 | - | 1,018.24 | - | 1,015 |
| 第6特定期間末 (2023年6月24日) | 24,795,463,702 | 24,871,147,924 | 982.85 | 985.85 | 984 |
| 6月末日 | 24,889,514,828 | - | 976.92 | - | 976 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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