有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月25日-令和3年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末日 | 6,813,451,504 | 6,826,839,162 | 1,017.870 | 1,019.870 | 1,018 |
| (2020年12月24日) | |||||
| 2020年12月末日 | 6,953,241,446 | - | 1,038.750 | - | 1,037 |
| 2021年1月末日 | 7,157,491,526 | - | 1,069.270 | - | 1,069 |
| 2月末日 | 8,190,508,191 | - | 1,065.890 | - | 1,062 |
| 3月末日 | 11,148,673,808 | - | 1,119.340 | - | 1,122 |
| 4月末日 | 11,972,260,026 | - | 1,134.260 | - | 1,136 |
| 5月末日 | 11,865,330,267 | - | 1,135.010 | - | 1,136 |
| 第2特定期間末日 | 13,696,357,667 | 13,731,281,720 | 1,176.530 | 1,179.530 | 1,174 |
| (2021年6月24日) | |||||
| 6月末日 | 13,988,021,852 | - | 1,191.460 | - | 1,191 |
| 7月末日 | 15,117,283,041 | - | 1,225.500 | - | 1,228 |
| 8月末日 | 15,414,321,993 | - | 1,269.980 | - | 1,271 |
| 9月末日 | 13,847,988,801 | - | 1,189.440 | - | 1,190 |
| 10月末日 | 14,622,954,180 | - | 1,204.960 | - | 1,203 |
| 11月末日 | 14,209,653,771 | - | 1,170.910 | - | 1,182 |
| 第3特定期間末日 | 16,710,670,285 | 16,750,642,261 | 1,254.180 | 1,257.180 | 1,257 |
| (2021年12月24日) | |||||
| 12月末日 | 16,981,027,929 | - | 1,274.470 | - | 1,274 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
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