有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年6月24日)

① 【純資産の推移】


	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
2020年8月末日	2,346,806,474	-	1,053.550	-	1,055
9月末日	2,969,381,746	-	1,052.940	-	1,054
10月末日	4,589,208,957	-	1,016.590	-	1,016
11月末日	5,224,695,906	-	1,002.840	-	1,005
第1特定期間末日	6,813,451,504	6,826,839,162	1,017.870	1,019.870	1,018
(2020年12月24日)	6,813,451,504	6,826,839,162	1,017.870	1,019.870	1,018
12月末日	6,953,241,446	-	1,038.750	-	1,037
2021年1月末日	7,157,491,526	-	1,069.270	-	1,069
2月末日	8,190,508,191	-	1,065.890	-	1,062
3月末日	11,148,673,808	-	1,119.340	-	1,122
4月末日	11,972,260,026	-	1,134.260	-	1,136
5月末日	11,865,330,267	-	1,135.010	-	1,136
第2特定期間末日	13,696,357,667	13,731,281,720	1,176.530	1,179.530	1,174
(2021年6月24日)	13,696,357,667	13,731,281,720	1,176.530	1,179.530	1,174
6月末日	13,988,021,852	-	1,191.460	-	1,191
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。