有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,839,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,817,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,238,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9480円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,718,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,646,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,240,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9555円 |
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