有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,272,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,797,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,474,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,280,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0890円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 995,193,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,640,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,553,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 728,198,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3548円 |
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