有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,470,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,024,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,446,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,950,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2682円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 972,719,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,622,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,096,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,920,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4596円 |
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