有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/24-2025/02/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,362,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,336,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,034,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,209,042,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,032,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,356,630,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6283円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
