有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,675,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,644,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,030,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,603,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2403円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,896,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,137,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,758,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,058,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636円 |
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