有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/25-2023/08/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,507,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,450,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,149,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1143円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,168,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,593,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,575,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,311,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4787円 |
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