有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,395,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,355,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,278,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,060,401,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,059,691,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,297,505,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5874円 |
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