有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/24-2024/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,020,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,526,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,264,501口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,769,160,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,467,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,736,693,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,129,161,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5380円 |
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