有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月10日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,232,715,785 |
| 親投資信託受益証券 | 13,688,459,217 |
| 未収入金 | 1,376,921,925 |
| 流動資産合計 | 16,298,096,927 |
| 資産合計 | 16,298,096,927 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,998,230,527 |
| 未払解約金 | 5,118,000 |
| 未払受託者報酬 | 710,218 |
| 未払委託者報酬 | 28,409,860 |
| 未払利息 | 749 |
| その他未払費用 | 1,614,136 |
| 流動負債合計 | 2,034,083,490 |
| 負債合計 | 2,034,083,490 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,321,536,852 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,476,585 |
| 元本等合計 | 14,264,013,437 |
| 純資産合計 | 14,264,013,437 |
| 負債純資産合計 | 16,298,096,927 |
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