- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年12月 8日現在 | 第12期 2026年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,007,072 | 59,419,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,523,414,003 | 2,918,811,423 |
| 未収入金 | 10,739,820 | 14,382,876 |
| 未収利息 | 1,030 | 1,205 |
| 流動資産合計 | 3,611,161,925 | 2,992,615,208 |
| 資産合計 | 3,611,161,925 | 2,992,615,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,056,317 | 19,906,081 |
| 未払受託者報酬 | 682,472 | 681,902 |
| 未払委託者報酬 | 27,301,340 | 27,278,577 |
| その他未払費用 | 2,523,727 | 1,243,993 |
| 流動負債合計 | 45,563,856 | 49,110,553 |
| 負債合計 | 45,563,856 | 49,110,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,417,712,204 | 4,155,308,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,852,114,135 | △1,211,804,132 |
| (分配準備積立金) | 8,529,319 | 11,297,753 |
| 元本等合計 | 3,565,598,069 | 2,943,504,655 |
| 純資産合計 | 3,565,598,069 | 2,943,504,655 |
| 負債純資産合計 | 3,611,161,925 | 2,992,615,208 |
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