有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年12月 7日現在 | 第6期 2023年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,382,157 | 126,627,744 |
| 親投資信託受益証券 | 6,403,475,696 | 6,225,811,486 |
| 未収入金 | 27,794,170 | - |
| 流動資産合計 | 6,563,652,023 | 6,352,439,230 |
| 資産合計 | 6,563,652,023 | 6,352,439,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,066,911 | 12,404,963 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,323 | 1,283,181 |
| 未払委託者報酬 | 68,815,281 | 51,329,728 |
| 未払利息 | 308 | 170 |
| その他未払費用 | 3,181,523 | 1,545,608 |
| 流動負債合計 | 97,784,346 | 66,563,650 |
| 負債合計 | 97,784,346 | 66,563,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,949,202,820 | 10,596,627,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,483,335,143 | △4,310,752,123 |
| (分配準備積立金) | - | 4,846,720 |
| 元本等合計 | 6,465,867,677 | 6,285,875,580 |
| 純資産合計 | 6,465,867,677 | 6,285,875,580 |
| 負債純資産合計 | 6,563,652,023 | 6,352,439,230 |
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