有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 6月 7日現在 | 第5期 2022年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,111,192 | 132,382,157 |
| 親投資信託受益証券 | 7,045,074,203 | 6,403,475,696 |
| 未収入金 | 22,292,043 | 27,794,170 |
| 流動資産合計 | 7,211,477,438 | 6,563,652,023 |
| 資産合計 | 7,211,477,438 | 6,563,652,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,842,829 | 24,066,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,200,224 | 1,720,323 |
| 未払委託者報酬 | 88,011,308 | 68,815,281 |
| 未払利息 | 120 | 308 |
| その他未払費用 | 1,988,640 | 3,181,523 |
| 流動負債合計 | 101,043,121 | 97,784,346 |
| 負債合計 | 101,043,121 | 97,784,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,055,062,496 | 11,949,202,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,944,628,179 | △5,483,335,143 |
| 元本等合計 | 7,110,434,317 | 6,465,867,677 |
| 純資産合計 | 7,110,434,317 | 6,465,867,677 |
| 負債純資産合計 | 7,211,477,438 | 6,563,652,023 |
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