有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 6月 7日現在 | 第7期 2023年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,627,744 | 93,464,208 |
| 親投資信託受益証券 | 6,225,811,486 | 5,113,988,141 |
| 未収入金 | - | 18,554,700 |
| 流動資産合計 | 6,352,439,230 | 5,226,007,049 |
| 資産合計 | 6,352,439,230 | 5,226,007,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,404,963 | 20,195,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,181 | 1,242,845 |
| 未払委託者報酬 | 51,329,728 | 49,716,445 |
| 未払利息 | 170 | 14 |
| その他未払費用 | 1,545,608 | 3,055,003 |
| 流動負債合計 | 66,563,650 | 74,209,941 |
| 負債合計 | 66,563,650 | 74,209,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,596,627,703 | 9,707,849,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,310,752,123 | △4,556,051,966 |
| (分配準備積立金) | 4,846,720 | 4,272,525 |
| 元本等合計 | 6,285,875,580 | 5,151,797,108 |
| 純資産合計 | 6,285,875,580 | 5,151,797,108 |
| 負債純資産合計 | 6,352,439,230 | 5,226,007,049 |
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