有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 6月 7日現在 | 第9期 2024年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,046,193 | 169,280,836 |
| 親投資信託受益証券 | 4,022,552,577 | 3,374,181,487 |
| 未収入金 | 15,973,203 | 30,021,199 |
| 未収利息 | 192 | 1,099 |
| 流動資産合計 | 4,120,572,165 | 3,573,484,621 |
| 資産合計 | 4,120,572,165 | 3,573,484,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,484,309 | 32,702,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,724 | 794,357 |
| 未払委託者報酬 | 41,271,598 | 31,776,813 |
| その他未払費用 | 1,582,273 | 2,492,842 |
| 流動負債合計 | 61,369,904 | 67,766,965 |
| 負債合計 | 61,369,904 | 67,766,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,770,457,335 | 6,929,020,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,711,255,074 | △3,423,302,735 |
| (分配準備積立金) | 3,373,938 | 2,824,185 |
| 元本等合計 | 4,059,202,261 | 3,505,717,656 |
| 純資産合計 | 4,059,202,261 | 3,505,717,656 |
| 負債純資産合計 | 4,120,572,165 | 3,573,484,621 |
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