有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年12月 7日現在 | 第8期 2024年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,464,208 | 82,046,193 |
| 親投資信託受益証券 | 5,113,988,141 | 4,022,552,577 |
| 未収入金 | 18,554,700 | 15,973,203 |
| 未収利息 | - | 192 |
| 流動資産合計 | 5,226,007,049 | 4,120,572,165 |
| 資産合計 | 5,226,007,049 | 4,120,572,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,195,634 | 17,484,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,845 | 1,031,724 |
| 未払委託者報酬 | 49,716,445 | 41,271,598 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 3,055,003 | 1,582,273 |
| 流動負債合計 | 74,209,941 | 61,369,904 |
| 負債合計 | 74,209,941 | 61,369,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,707,849,074 | 7,770,457,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,556,051,966 | △3,711,255,074 |
| (分配準備積立金) | 4,272,525 | 3,373,938 |
| 元本等合計 | 5,151,797,108 | 4,059,202,261 |
| 純資産合計 | 5,151,797,108 | 4,059,202,261 |
| 負債純資産合計 | 5,226,007,049 | 4,120,572,165 |
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