有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年12月 7日現在 | 第4期 2022年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,285,984 | 144,111,192 |
| 親投資信託受益証券 | 13,883,388,466 | 7,045,074,203 |
| 未収入金 | 48,993,562 | 22,292,043 |
| 流動資産合計 | 14,312,668,012 | 7,211,477,438 |
| 資産合計 | 14,312,668,012 | 7,211,477,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,196,455 | 8,842,829 |
| 未払受託者報酬 | 4,599,291 | 2,200,224 |
| 未払委託者報酬 | 183,973,944 | 88,011,308 |
| 未払利息 | 190 | 120 |
| その他未払費用 | 5,276,438 | 1,988,640 |
| 流動負債合計 | 280,046,318 | 101,043,121 |
| 負債合計 | 280,046,318 | 101,043,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,958,921,420 | 13,055,062,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,926,299,726 | △5,944,628,179 |
| 元本等合計 | 14,032,621,694 | 7,110,434,317 |
| 純資産合計 | 14,032,621,694 | 7,110,434,317 |
| 負債純資産合計 | 14,312,668,012 | 7,211,477,438 |
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