有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月26日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,395,477,773 |
| 投資信託受益証券 | 75,667,198,464 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 |
| 流動資産合計 | 78,062,776,227 |
| 資産合計 | 78,062,776,227 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 633,499,999 |
| 未払収益分配金 | 64,165,116 |
| 未払解約金 | 244,422,666 |
| 未払受託者報酬 | 13,469,334 |
| 未払委託者報酬 | 255,917,285 |
| 未払利息 | 977 |
| その他未払費用 | 808,101 |
| 流動負債合計 | 1,212,283,478 |
| 負債合計 | 1,212,283,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 64,165,116,197 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,685,376,552 |
| (分配準備積立金) | 8,826,468,561 |
| 元本等合計 | 76,850,492,749 |
| 純資産合計 | 76,850,492,749 |
| 負債純資産合計 | 78,062,776,227 |
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