有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/12-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月11日現在) | 第10期 (2025年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 526,726,010 | 528,160,501 |
| 投資信託受益証券 | 19,302,216,701 | 19,910,917,860 |
| 親投資信託受益証券 | 100,156 | 100,401 |
| 未収利息 | 7,066 | 7,061 |
| 流動資産合計 | 19,829,049,933 | 20,439,185,823 |
| 資産合計 | 19,829,049,933 | 20,439,185,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,091,760 | 16,202,978 |
| 未払解約金 | 168,782,334 | 176,797,291 |
| 未払受託者報酬 | 6,810,041 | 5,887,079 |
| 未払委託者報酬 | 129,390,746 | 111,854,414 |
| その他未払費用 | 408,548 | 353,162 |
| 流動負債合計 | 324,483,429 | 311,094,924 |
| 負債合計 | 324,483,429 | 311,094,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,091,760,943 | 16,202,978,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,805,561 | 3,925,112,079 |
| (分配準備積立金) | 2,311,267,469 | 2,347,873,361 |
| 元本等合計 | 19,504,566,504 | 20,128,090,899 |
| 純資産合計 | 19,504,566,504 | 20,128,090,899 |
| 負債純資産合計 | 19,829,049,933 | 20,439,185,823 |
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