有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年10月11日現在) | 第3期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,783,201,139 | 1,590,022,066 |
| 投資信託受益証券 | 85,241,195,734 | 78,918,122,957 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産合計 | 87,024,496,853 | 80,508,244,993 |
| 資産合計 | 87,024,496,853 | 80,508,244,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,152,875 | 69,789,619 |
| 未払解約金 | 166,458,297 | 100,360,328 |
| 未払受託者報酬 | 23,423,529 | 23,983,668 |
| 未払委託者報酬 | 445,047,025 | 455,689,666 |
| 未払利息 | 687 | 204 |
| その他未払費用 | 1,405,352 | 1,438,962 |
| 流動負債合計 | 706,487,765 | 651,262,447 |
| 負債合計 | 706,487,765 | 651,262,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,152,875,882 | 69,789,619,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,165,133,206 | 10,067,363,468 |
| (分配準備積立金) | 10,175,980,972 | 9,433,985,965 |
| 元本等合計 | 86,318,009,088 | 79,856,982,546 |
| 純資産合計 | 86,318,009,088 | 79,856,982,546 |
| 負債純資産合計 | 87,024,496,853 | 80,508,244,993 |
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