有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/12-2023/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 4月11日現在) | 第6期 (2023年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,403,891,056 | 1,269,550,717 |
| 投資信託受益証券 | 59,589,803,705 | 45,500,785,514 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,931 |
| 流動資産合計 | 60,993,794,711 | 46,770,436,162 |
| 資産合計 | 60,993,794,711 | 46,770,436,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,960,056 | 44,791,573 |
| 未払解約金 | 270,406,097 | 402,147,259 |
| 未払受託者報酬 | 17,658,008 | 14,988,815 |
| 未払委託者報酬 | 335,501,999 | 284,787,450 |
| 未払利息 | 241 | 1,619 |
| その他未払費用 | 1,059,416 | 899,263 |
| 流動負債合計 | 680,585,817 | 747,615,979 |
| 負債合計 | 680,585,817 | 747,615,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,960,056,449 | 44,791,573,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,353,152,445 | 1,231,246,542 |
| (分配準備積立金) | 7,212,938,283 | 5,655,442,195 |
| 元本等合計 | 60,313,208,894 | 46,022,820,183 |
| 純資産合計 | 60,313,208,894 | 46,022,820,183 |
| 負債純資産合計 | 60,993,794,711 | 46,770,436,162 |
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