有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年10月11日現在) | 第5期 (2023年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,265,701,195 | 1,403,891,056 |
| 投資信託受益証券 | 60,968,931,327 | 59,589,803,705 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,950 |
| 流動資産合計 | 62,234,732,482 | 60,993,794,711 |
| 資産合計 | 62,234,732,482 | 60,993,794,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 55,960,056 |
| 未払解約金 | 82,130,282 | 270,406,097 |
| 未払受託者報酬 | 19,436,961 | 17,658,008 |
| 未払委託者報酬 | 369,302,347 | 335,501,999 |
| 未払利息 | 868 | 241 |
| その他未払費用 | 1,166,158 | 1,059,416 |
| 流動負債合計 | 472,036,616 | 680,585,817 |
| 負債合計 | 472,036,616 | 680,585,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,875,446,363 | 55,960,056,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,112,750,497 | 4,353,152,445 |
| (分配準備積立金) | 8,560,223,093 | 7,212,938,283 |
| 元本等合計 | 61,762,695,866 | 60,313,208,894 |
| 純資産合計 | 61,762,695,866 | 60,313,208,894 |
| 負債純資産合計 | 62,234,732,482 | 60,993,794,711 |
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