有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/12-2025/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年10月11日現在) | 第9期 (2025年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,081,583 | 526,726,010 |
| 投資信託受益証券 | 28,724,444,702 | 19,302,216,701 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 100,156 |
| 未収入金 | 145,700,001 | - |
| 未収利息 | 4,244 | 7,066 |
| 流動資産合計 | 29,519,330,520 | 19,829,049,933 |
| 資産合計 | 29,519,330,520 | 19,829,049,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,836,378 | 19,091,760 |
| 未払解約金 | 257,458,184 | 168,782,334 |
| 未払受託者報酬 | 8,964,138 | 6,810,041 |
| 未払委託者報酬 | 170,318,464 | 129,390,746 |
| その他未払費用 | 537,784 | 408,548 |
| 流動負債合計 | 461,114,948 | 324,483,429 |
| 負債合計 | 461,114,948 | 324,483,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,836,378,217 | 19,091,760,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,221,837,355 | 412,805,561 |
| (分配準備積立金) | 2,939,282,783 | 2,311,267,469 |
| 元本等合計 | 29,058,215,572 | 19,504,566,504 |
| 純資産合計 | 29,058,215,572 | 19,504,566,504 |
| 負債純資産合計 | 29,519,330,520 | 19,829,049,933 |
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