有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年10月14日現在) | 第11期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,160,501 | 368,590,718 |
| 投資信託受益証券 | 19,910,917,860 | 18,014,530,340 |
| 親投資信託受益証券 | 100,401 | 100,735 |
| 未収利息 | 7,061 | 7,466 |
| 流動資産合計 | 20,439,185,823 | 18,383,229,259 |
| 資産合計 | 20,439,185,823 | 18,383,229,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,202,978 | 14,354,566 |
| 未払解約金 | 176,797,291 | 79,877,059 |
| 未払受託者報酬 | 5,887,079 | 5,099,132 |
| 未払委託者報酬 | 111,854,414 | 96,883,444 |
| その他未払費用 | 353,162 | 305,879 |
| 流動負債合計 | 311,094,924 | 196,520,080 |
| 負債合計 | 311,094,924 | 196,520,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,202,978,820 | 14,354,566,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,925,112,079 | 3,832,142,543 |
| (分配準備積立金) | 2,347,873,361 | 2,416,841,222 |
| 元本等合計 | 20,128,090,899 | 18,186,709,179 |
| 純資産合計 | 20,128,090,899 | 18,186,709,179 |
| 負債純資産合計 | 20,439,185,823 | 18,383,229,259 |
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