有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年10月11日現在) | 第7期 (2024年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,269,550,717 | 1,157,934,135 |
| 投資信託受益証券 | 45,500,785,514 | 37,490,407,744 |
| 親投資信託受益証券 | 99,931 | 99,921 |
| 未収入金 | - | 602,599,999 |
| 未収利息 | - | 2,419 |
| 流動資産合計 | 46,770,436,162 | 39,251,044,218 |
| 資産合計 | 46,770,436,162 | 39,251,044,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,791,573 | 32,521,760 |
| 未払解約金 | 402,147,259 | 752,576,661 |
| 未払受託者報酬 | 14,988,815 | 11,572,851 |
| 未払委託者報酬 | 284,787,450 | 219,884,084 |
| 未払利息 | 1,619 | - |
| その他未払費用 | 899,263 | 694,310 |
| 流動負債合計 | 747,615,979 | 1,017,249,666 |
| 負債合計 | 747,615,979 | 1,017,249,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,791,573,641 | 32,521,760,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,231,246,542 | 5,712,033,678 |
| (分配準備積立金) | 5,655,442,195 | 4,021,777,535 |
| 元本等合計 | 46,022,820,183 | 38,233,794,552 |
| 純資産合計 | 46,022,820,183 | 38,233,794,552 |
| 負債純資産合計 | 46,770,436,162 | 39,251,044,218 |
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