有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 1月20日現在 | 第2期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,977,157 | 302,704,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,110,038 | 6,945,549,165 |
| 未収入金 | 414,043,355 | 878,349,602 |
| 流動資産合計 | 2,713,130,550 | 8,126,603,488 |
| 資産合計 | 2,713,130,550 | 8,126,603,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,309,549 | 451,551,333 |
| 未払解約金 | 13,127,388 | 13,819,494 |
| 未払受託者報酬 | 134,171 | 1,939,308 |
| 未払委託者報酬 | 4,562,815 | 65,938,639 |
| 未払利息 | 66 | 219 |
| その他未払費用 | 243,947 | 3,759,243 |
| 流動負債合計 | 527,377,936 | 537,008,236 |
| 負債合計 | 527,377,936 | 537,008,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,238,198 | 7,525,855,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,514,416 | 63,739,699 |
| 元本等合計 | 2,185,752,614 | 7,589,595,252 |
| 純資産合計 | 2,185,752,614 | 7,589,595,252 |
| 負債純資産合計 | 2,713,130,550 | 8,126,603,488 |
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