有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 7月20日現在 | 第5期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,319,361 | 108,929,260 |
| 親投資信託受益証券 | 4,991,684,911 | 3,745,207,274 |
| 流動資産合計 | 5,114,004,272 | 3,854,136,534 |
| 資産合計 | 5,114,004,272 | 3,854,136,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 818,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,449,905 | 1,260,982 |
| 未払委託者報酬 | 49,298,721 | 42,875,499 |
| 未払利息 | 46 | 27 |
| その他未払費用 | 1,507,047 | 2,987,478 |
| 流動負債合計 | 52,255,719 | 47,942,079 |
| 負債合計 | 52,255,719 | 47,942,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,090,838,059 | 5,934,724,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,029,089,506 | △2,128,529,823 |
| 元本等合計 | 5,061,748,553 | 3,806,194,455 |
| 純資産合計 | 5,061,748,553 | 3,806,194,455 |
| 負債純資産合計 | 5,114,004,272 | 3,854,136,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
