有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月20日現在 | 第7期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,265,594 | 119,426,324 |
| 親投資信託受益証券 | 5,093,436,259 | 4,713,144,796 |
| 未収入金 | 16,996,302 | 48,795,709 |
| 流動資産合計 | 5,228,698,155 | 4,881,366,829 |
| 資産合計 | 5,228,698,155 | 4,881,366,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,879,468 | 47,525,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,427 | 1,375,827 |
| 未払委託者報酬 | 40,952,533 | 46,780,288 |
| 未払利息 | 212 | 36 |
| その他未払費用 | 1,627,251 | 2,708,947 |
| 流動負債合計 | 61,663,891 | 98,390,114 |
| 負債合計 | 61,663,891 | 98,390,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,552,795,318 | 4,996,152,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △385,761,054 | △213,175,664 |
| (分配準備積立金) | 15,553,622 | 19,994,711 |
| 元本等合計 | 5,167,034,264 | 4,782,976,715 |
| 純資産合計 | 5,167,034,264 | 4,782,976,715 |
| 負債純資産合計 | 5,228,698,155 | 4,881,366,829 |
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