有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年 7月22日現在 | 第11期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,282,969 | 138,314,942 |
| 親投資信託受益証券 | 3,366,918,183 | 3,808,641,746 |
| 未収入金 | 274,214,273 | 621,363,050 |
| 未収利息 | 1,083 | 2,800 |
| 流動資産合計 | 3,722,416,508 | 4,568,322,538 |
| 資産合計 | 3,722,416,508 | 4,568,322,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,243,798 | 635,844,481 |
| 未払解約金 | 17,731,061 | 9,450,627 |
| 未払受託者報酬 | 870,398 | 1,023,905 |
| 未払委託者報酬 | 29,595,802 | 34,814,945 |
| その他未払費用 | 1,017,684 | 2,635,436 |
| 流動負債合計 | 305,458,743 | 683,769,394 |
| 負債合計 | 305,458,743 | 683,769,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,203,047,481 | 3,179,222,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,910,284 | 705,330,737 |
| (分配準備積立金) | 136,845,098 | 529,702,684 |
| 元本等合計 | 3,416,957,765 | 3,884,553,144 |
| 純資産合計 | 3,416,957,765 | 3,884,553,144 |
| 負債純資産合計 | 3,722,416,508 | 4,568,322,538 |
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