有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 1月20日現在 | 第10期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,752,645 | 81,282,969 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,360,485 | 3,366,918,183 |
| 未収入金 | 646,026,908 | 274,214,273 |
| 未収利息 | 683 | 1,083 |
| 流動資産合計 | 4,139,140,721 | 3,722,416,508 |
| 資産合計 | 4,139,140,721 | 3,722,416,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,427,840 | 256,243,798 |
| 未払解約金 | 7,477,040 | 17,731,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,105 | 870,398 |
| 未払委託者報酬 | 35,875,585 | 29,595,802 |
| その他未払費用 | 2,564,142 | 1,017,684 |
| 流動負債合計 | 693,399,712 | 305,458,743 |
| 負債合計 | 693,399,712 | 305,458,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,232,139,201 | 3,203,047,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,601,808 | 213,910,284 |
| (分配準備積立金) | 137,481,897 | 136,845,098 |
| 元本等合計 | 3,445,741,009 | 3,416,957,765 |
| 純資産合計 | 3,445,741,009 | 3,416,957,765 |
| 負債純資産合計 | 4,139,140,721 | 3,722,416,508 |
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