有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 1月22日現在 | 第8期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,089,095 |
| コール・ローン | 119,426,324 | 107,770,926 |
| 親投資信託受益証券 | 4,713,144,796 | 3,926,196,366 |
| 未収入金 | 48,795,709 | 397,087,614 |
| 未収利息 | - | 254 |
| 流動資産合計 | 4,881,366,829 | 4,436,144,255 |
| 資産合計 | 4,881,366,829 | 4,436,144,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 380,603,667 |
| 未払解約金 | 47,525,016 | 17,222,570 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,827 | 1,262,554 |
| 未払委託者報酬 | 46,780,288 | 42,929,052 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 2,708,947 | 1,285,913 |
| 流動負債合計 | 98,390,114 | 443,303,756 |
| 負債合計 | 98,390,114 | 443,303,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,996,152,379 | 3,806,036,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,175,664 | 186,803,821 |
| (分配準備積立金) | 19,994,711 | 106,965,319 |
| 元本等合計 | 4,782,976,715 | 3,992,840,499 |
| 純資産合計 | 4,782,976,715 | 3,992,840,499 |
| 負債純資産合計 | 4,881,366,829 | 4,436,144,255 |
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