有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 1月20日現在 | 第4期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,054,513 | 122,319,361 |
| 親投資信託受益証券 | 5,738,722,951 | 4,991,684,911 |
| 未収入金 | 73,277,345 | - |
| 流動資産合計 | 6,028,054,809 | 5,114,004,272 |
| 資産合計 | 6,028,054,809 | 5,114,004,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,925,775 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,959,873 | 1,449,905 |
| 未払委託者報酬 | 66,637,744 | 49,298,721 |
| 未払利息 | 86 | 46 |
| その他未払費用 | 3,489,817 | 1,507,047 |
| 流動負債合計 | 97,013,295 | 52,255,719 |
| 負債合計 | 97,013,295 | 52,255,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,396,198,987 | 6,090,838,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,157,473 | △1,029,089,506 |
| 元本等合計 | 5,931,041,514 | 5,061,748,553 |
| 純資産合計 | 5,931,041,514 | 5,061,748,553 |
| 負債純資産合計 | 6,028,054,809 | 5,114,004,272 |
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