有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 7月20日現在 | 第3期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,704,721 | 216,054,513 |
| 親投資信託受益証券 | 6,945,549,165 | 5,738,722,951 |
| 未収入金 | 878,349,602 | 73,277,345 |
| 流動資産合計 | 8,126,603,488 | 6,028,054,809 |
| 資産合計 | 8,126,603,488 | 6,028,054,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 451,551,333 | - |
| 未払解約金 | 13,819,494 | 24,925,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,308 | 1,959,873 |
| 未払委託者報酬 | 65,938,639 | 66,637,744 |
| 未払利息 | 219 | 86 |
| その他未払費用 | 3,759,243 | 3,489,817 |
| 流動負債合計 | 537,008,236 | 97,013,295 |
| 負債合計 | 537,008,236 | 97,013,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,525,855,553 | 6,396,198,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,739,699 | △465,157,473 |
| 元本等合計 | 7,589,595,252 | 5,931,041,514 |
| 純資産合計 | 7,589,595,252 | 5,931,041,514 |
| 負債純資産合計 | 8,126,603,488 | 6,028,054,809 |
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